广东联泰环保股份有限公司关于“联泰转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告

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lucy69668
2024年12月26日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●可转债到期日和兑付登记日：2025 年 1 月 22日

●兑付本息金额：106 元/张（人民币、含最后一期利息、含税，下同）

●兑付资金发放日：2025 年 1 月 23日

●可转债摘牌日：2025 年 1 月 23日

●可转债最后交易日：2025 年 1 月 17日

●可转债最后转股日：2025 年1 月 22日；自 2025 年 1月 20 日至 2025年 1 月 22日，“联泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“联泰转债”转换为公司股票。

经中国证监会[2018]0号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 1 月 23日通过上海证券交易所向社会公开发行 39,000 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2019年 7 月 29日至 2025 年 1月 22 日止)。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]30号文同意，公司 39,000 万元可转换公司债券于2019 年 2 月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联泰转债”，债券代码“126”。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将“联泰转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按本次发行债券面值的106%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回未转股的可转债。

二、可转换公司债券停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“联泰转债”将于 2025年 1 月 20日开始停止交易，2025 年 1月 17 日为“联泰转债”最后交易日。

在停止交易后、转股期结束前（即自 2025 年 1 月 20日至 2025 年 1月 22 日），“联泰转债”持有人仍可以依据约定的条件将“联泰转债”转换为公司股票。

公司股票当前收盘价与转股价格（5.72 元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“联泰转债”到期日和兑付登记日为 2025 年 1月 22 日，本次兑付的对象为截止 2025 年 1 月 22日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）登记在册的“联泰转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“联泰转债”到期兑付本息金额为106 元/张，兑付资金发放日为 2025年 1 月

23 日。

五、兑付办法

“联泰转债”的本金和利息将由上海分公司通过托管证券商划入联泰债券持有人资金帐户。

六、可转债摘牌日

自 2025 年 1月 20 日起（含本日），“联泰转债”将停止交易。自 2025 年1月

23 日起（含本日），“联泰转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他联系部门：广东联泰环保股份有限公司董事会办公室

0754-89650738

传真：0754-89650738 特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日

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